バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

315,551

358,586

減価償却費

94,924

100,416

敷金及び保証金償却額

7,568

9,245

株式報酬費用

11,035

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,881

-

受取利息及び受取配当金

△2,924

△2,630

支払利息

33,356

27,002

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,636

-

固定資産除却損

-

1,991

売上債権の増減額（△は増加）

△19,101

△26,093

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92

1,967

リース債務の増減額（△は減少）

△58,161

△3,518

リース投資資産の増減額（△は増加）

58,462

3,535

仕入債務の増減額（△は減少）

13,905

△780

営業預り金の増減額（△は減少）

△47,799

67,357

その他

123,117

189,457

小計

444,325

726,537

利息及び配当金の受取額

425

881

利息の支払額

△33,359

△26,978

法人税等の支払額

△137,127

△96,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,264

603,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,875

△55,920

無形固定資産の取得による支出

△51,087

△75,737

投資有価証券の取得による支出

△557,625

△45,600

投資有価証券の売却による収入

295,637

-

敷金及び保証金の差入による支出

△27,812

△38,958

敷金及び保証金の回収による収入

-

4,621

預り保証金の返還による支出

△3,878

△3,530

預り保証金の受入による収入

11,791

13,299

その他

437

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380,412

△201,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

248,208

長期借入金の返済による支出

△252,384

△518,092

株式の発行による収入

33,858

14,682

自己株式の取得による支出

△58

-

リース債務の返済による支出

△1,412

△1,412

配当金の支払額

△67,294

△90,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,709

△346,750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,437

55,115

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,380

1,551,942

現金及び現金同等物の期末残高

1,551,942

1,607,058