バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

251,824

315,551

減価償却費

90,272

94,924

敷金及び保証金償却額

3,951

7,568

株式報酬費用

23,200

11,035

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,182

△53,881

受取利息

△207

△2,924

支払利息

35,129

33,356

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△31,636

固定資産除却損

247

-

売上債権の増減額（△は増加）

44,221

△19,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,060

△92

リース債務の増減額（△は減少）

△56,950

△58,161

リース投資資産の増減額（△は増加）

57,251

58,462

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,548

13,905

営業預り金の増減額（△は減少）

43,757

△47,799

その他

98,246

123,117

小計

601,518

444,325

利息の受取額

207

425

利息の支払額

△35,145

△33,359

法人税等の支払額

△113,760

△137,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,819

274,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,067

△47,875

無形固定資産の取得による支出

△33,657

△51,087

投資有価証券の取得による支出

△159,144

△557,625

投資有価証券の売却による収入

-

295,637

敷金及び保証金の差入による支出

△33,462

△27,812

敷金及び保証金の回収による収入

95

-

預り保証金の返還による支出

△3,206

△3,878

預り保証金の受入による収入

7,339

11,791

その他

585

437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,518

△380,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,668

-

長期借入れによる収入

100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△288,103

△252,384

株式の発行による収入

39,777

33,858

自己株式の取得による支出

－

△58

リース債務の返済による支出

△1,285

△1,412

配当金の支払額

△32,300

△67,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,579

12,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,722

△93,437

現金及び現金同等物の期首残高

1,641,657

1,645,380

現金及び現金同等物の期末残高

1,645,380

1,551,942