バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

314,527

251,824

減価償却費

89,282

90,272

敷金及び保証金償却額

2,906

3,951

株式報酬費用

－

23,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,421

22,182

受取利息

△466

△207

支払利息

39,937

35,129

固定資産除却損

－

247

売上債権の増減額（△は増加）

△40,297

44,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,818

△2,060

リース債務の増減額（△は減少）

△55,768

△56,950

リース投資資産の増減額（△は増加）

56,069

57,251

仕入債務の増減額（△は減少）

5,364

△9,548

営業預り金の増減額（△は減少）

66,837

43,757

その他

42,700

98,246

小計

534,334

601,518

利息の受取額

466

207

利息の支払額

△39,989

△35,145

法人税等の支払額

△136,436

△113,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,374

452,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,268

△29,067

無形固定資産の取得による支出

△40,987

△33,657

投資有価証券の取得による支出

－

△159,144

敷金及び保証金の差入による支出

△19,469

△33,462

敷金及び保証金の回収による収入

42,670

95

預り保証金の返還による支出

－

△3,206

預り保証金の受入による収入

52,866

7,339

短期貸付金の回収による収入

53,000

－

預金の担保解除による収入

290,000

－

その他

314

585

投資活動によるキャッシュ・フロー

353,125

△250,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,668

△16,668

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△141,372

△288,103

株式の発行による収入

450,800

39,777

自己株式の処分による収入

99,360

－

自己株式の取得による支出

△25,620

－

リース債務の返済による支出

－

△1,285

配当金の支払額

－

△32,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

368,500

△198,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,080,000

3,722

現金及び現金同等物の期首残高

561,657

1,641,657

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,641,657

※ 1,645,380