バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,459,915

1,133,927

減価償却費

342,746

375,697

投資有価証券評価損益（△は益）

-

47,525

敷金及び保証金償却額

6,917

7,698

株式報酬費用

9,949

1,439

株式給付引当金の増減額（△は減少）

69,596

77,235

受取利息及び受取配当金

△40,299

△36,652

助成金収入

△2,054

-

補助金収入

△13,674

△14,336

支払利息

33,027

39,593

投資有価証券売却損益（△は益）

△74,673

△79,504

売上債権の増減額（△は増加）

△76,027

29,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,741

15,562

リース投資資産の増減額（△は増加）

31,728

34,199

未収入金の増減額（△は増加）

△28,511

△91,145

仕入債務の増減額（△は減少）

34,203

21,738

未払金の増減額（△は減少）

122,056

107,433

未払又は未収消費税等の増減額

△4,574

7,171

預り金の増減額（△は減少）

△46,178

898,028

営業預り金の増減額（△は減少）

△104,204

18,373

その他

112,250

△11,949

小計

1,812,451

2,581,401

利息及び配当金の受取額

40,299

36,652

利息の支払額

△33,124

△39,606

法人税等の支払額

△489,133

△571,812

助成金の受取額

2,054

-

補助金の受取額

13,674

14,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,346,221

2,020,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

300,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△72,011

△151,413

無形固定資産の取得による支出

△302,808

△387,755

投資有価証券の取得による支出

△463,910

△737,447

投資有価証券の売却による収入

654,679

577,478

敷金及び保証金の差入による支出

△72

△26,108

預り保証金の返還による支出

△952

-

預り保証金の受入による収入

9,283

11,300

その他

△3,642

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,434

△713,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△507,148

△507,148

ストックオプションの行使による収入

11,968

4,314

新株予約権の発行による収入

10,521

344

株式の発行による収入

894,600

-

自己株式の売却による収入

3,651

1,118,648

自己株式の取得による支出

△705,029

△1,149,724

リース債務の返済による支出

△37,811

△40,780

配当金の支払額

△564,917

△643,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

△894,165

△1,218,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272,621

88,794

現金及び現金同等物の期首残高

4,827,354

5,099,976

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,099,976

※ 5,188,771