バリューＨＲ

6078

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

バリューＨＲ(6078)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

バリューＨＲのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,459,915	1,133,927
減価償却費	342,746	375,697
投資有価証券評価損益（△は益）	-	47,525
敷金及び保証金償却額	6,917	7,698
株式報酬費用	9,949	1,439
株式給付引当金の増減額（△は減少）	69,596	77,235
受取利息及び受取配当金	△40,299	△36,652
助成金収入	△2,054	-
補助金収入	△13,674	△14,336
支払利息	33,027	39,593
投資有価証券売却損益（△は益）	△74,673	△79,504
売上債権の増減額（△は増加）	△76,027	29,363
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,741	15,562
リース投資資産の増減額（△は増加）	31,728	34,199
未収入金の増減額（△は増加）	△28,511	△91,145
仕入債務の増減額（△は減少）	34,203	21,738
未払金の増減額（△は減少）	122,056	107,433
未払又は未収消費税等の増減額	△4,574	7,171
預り金の増減額（△は減少）	△46,178	898,028
営業預り金の増減額（△は減少）	△104,204	18,373
その他	112,250	△11,949
小計	1,812,451	2,581,401
利息及び配当金の受取額	40,299	36,652
利息の支払額	△33,124	△39,606
法人税等の支払額	△489,133	△571,812
助成金の受取額	2,054	-
補助金の受取額	13,674	14,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,346,221	2,020,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△300,000	△300,000
定期預金の払戻による収入	300,000	300,000
有形固定資産の取得による支出	△72,011	△151,413
無形固定資産の取得による支出	△302,808	△387,755
投資有価証券の取得による支出	△463,910	△737,447
投資有価証券の売却による収入	654,679	577,478
敷金及び保証金の差入による支出	△72	△26,108
預り保証金の返還による支出	△952	-
預り保証金の受入による収入	9,283	11,300
その他	△3,642	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△179,434	△713,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△507,148	△507,148
ストックオプションの行使による収入	11,968	4,314
新株予約権の発行による収入	10,521	344
株式の発行による収入	894,600	-
自己株式の売却による収入	3,651	1,118,648
自己株式の取得による支出	△705,029	△1,149,724
リース債務の返済による支出	△37,811	△40,780
配当金の支払額	△564,917	△643,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△894,165	△1,218,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	272,621	88,794
現金及び現金同等物の期首残高	4,827,354	5,099,976
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,099,976	※ 5,188,771