バリューＨＲ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,318,435

1,459,915

減価償却費

310,178

342,746

敷金及び保証金償却額

3,821

6,917

株式報酬費用

7,186

9,949

株式給付引当金の増減額（△は減少）

64,066

69,596

受取利息及び受取配当金

△105,309

△40,299

助成金収入

△2,555

△2,054

補助金収入

△8,100

△13,674

支払利息

37,053

33,027

新株予約権戻入益

△5,863

△102

投資有価証券売却損益（△は益）

△48,881

△74,673

売上債権の増減額（△は増加）

25,555

△76,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,504

△19,741

リース投資資産の増減額（△は増加）

△9,698

31,728

未収入金の増減額（△は増加）

215,642

△28,511

仕入債務の増減額（△は減少）

22,850

34,203

未払金の増減額（△は減少）

△15,748

122,056

未払又は未収消費税等の増減額

△115,090

△4,574

預り金の増減額（△は減少）

417,060

△46,178

営業預り金の増減額（△は減少）

△88,901

△104,204

その他

61,417

112,352

小計

2,101,626

1,812,451

利息及び配当金の受取額

105,309

40,299

利息の支払額

△37,150

△33,124

法人税等の支払額

△316,166

△489,133

助成金の受取額

2,555

2,054

補助金の受取額

8,100

13,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,864,274

1,346,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

-

300,000

有形固定資産の取得による支出

△90,498

△72,011

無形固定資産の取得による支出

△216,638

△302,808

投資有価証券の取得による支出

△1,045,177

△463,910

投資有価証券の売却による収入

572,360

654,679

敷金及び保証金の差入による支出

△50,363

△72

預り保証金の返還による支出

△1,462

△952

預り保証金の受入による収入

12,333

9,283

その他

-

△3,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119,446

△179,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△507,148

△507,148

ストックオプションの行使による収入

34,736

11,968

新株予約権の発行による収入

1,278

10,521

株式の発行による収入

-

894,600

自己株式の売却による収入

176,209

3,651

自己株式の取得による支出

△277,726

△705,029

リース債務の返済による支出

△5,181

△37,811

配当金の支払額

△434,103

△564,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,011,935

△894,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△267,108

272,621

現金及び現金同等物の期首残高

5,094,462

4,827,354

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,827,354

※ 5,099,976