アメイズのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成30年12月１日 至 令和元年11月30日) | 当事業年度 (自 令和元年12月１日 至 令和２年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,158 | 595 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,297 |
| 減損損失 | 97 | 595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 496 | 478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △22 | △230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4 | △32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173 | △112 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58 | △137 |
| その他 | 23 | △11 |
| 小計 | 5,380 | 2,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △494 | △478 |
| 法人税等の支払額 | △1,184 | △734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △48 | △2,038 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30 | △2,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,168 | △583 |
| リース債務の返済による支出 | △217 | △232 |
| 配当金の支払額 | △456 | △532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,842 | △547 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827 | △1,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 967 | 1,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,795 | 455 |
