アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 令和３年12月１日

　至 令和４年11月30日)

当事業年度

(自 令和４年12月１日

　至 令和５年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,743

3,653

減価償却費

1,292

1,264

減損損失

15

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

―

15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

535

506

売上債権の増減額（△は増加）

△55

△34

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

28

33

未払金の増減額（△は減少）

61

147

未払又は未収消費税等の増減額

440

△259

その他

64

76

小計

5,133

5,410

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△533

△506

法人税等の支払額

△370

△1,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,229

3,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△856

△1,194

貸付金の回収による収入

18

18

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838

△1,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△120

長期借入金の返済による支出

△583

△583

リース債務の返済による支出

△272

△287

配当金の支払額

△304

△304

その他

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,159

△1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231

1,043

現金及び現金同等物の期首残高

1,222

1,454

現金及び現金同等物の期末残高

 1,454

 2,497