アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 令和２年12月１日

　至 令和３年11月30日)

当事業年度

(自 令和３年12月１日

　至 令和４年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

624

2,743

減価償却費

1,387

1,292

減損損失

301

15

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△148

―

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

4

受取利息及び受取配当金

△3

△2

支払利息

550

535

売上債権の増減額（△は増加）

176

△55

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

17

28

未払金の増減額（△は減少）

△55

61

未払又は未収消費税等の増減額

△34

440

その他

58

64

小計

2,878

5,133

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△550

△533

法人税等の支払額

△284

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,044

4,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,449

△856

敷金の差入による支出

△20

△0

貸付金の回収による収入

18

18

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,449

△838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,320

△2,000

長期借入金の返済による支出

△583

△583

リース債務の返済による支出

△260

△272

配当金の支払額

△304

△304

その他

―

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

171

△3,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

767

231

現金及び現金同等物の期首残高

455

1,222

現金及び現金同等物の期末残高

 1,222

 1,454