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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 令和元年12月１日
至 令和２年11月30日)
当事業年度
(自 令和２年12月１日
至 令和３年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
595
624
減価償却費
1,297
1,387
減損損失
301
ポイント引当金の増減額（△は減少）
48
△148
退職給付引当金の増減額（△は減少）
0
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△4
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
478
550
売上債権の増減額（△は増加）
△230
176
たな卸資産の増減額（△は増加）
7
△0
仕入債務の増減額（△は減少）
△32
17
未払金の増減額（△は減少）
△112
△55
未払又は未収消費税等の増減額
△137
△34
その他
△11
58
小計
2,500
2,878
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△478
△550
法人税等の支払額
△734
△284
1,287
2,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,038
△1,449
敷金の差入による支出
△60
△20
貸付金の回収による収入
18
1
2
△2,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
1,320
長期借入金の返済による支出
△583
リース債務の返済による支出
△232
△260
配当金の支払額
△532
△304
△547
171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,340
767
現金及び現金同等物の期首残高
1,795
455
現金及び現金同等物の期末残高
1,222
