アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成30年12月１日

　至 令和元年11月30日)

当事業年度

(自 令和元年12月１日

　至 令和２年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,158

595

減価償却費

1,378

1,297

減損損失

97

595

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11

48

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

5

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

496

478

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△230

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

7

仕入債務の増減額（△は減少）

△4

△32

未払金の増減額（△は減少）

173

△112

未払又は未収消費税等の増減額

58

△137

その他

23

△11

小計

5,380

2,500

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△494

△478

法人税等の支払額

△1,184

△734

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,701

1,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△48

△2,038

敷金の差入による支出

△0

△60

貸付金の回収による収入

18

18

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30

△2,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

800

長期借入金の返済による支出

△1,168

△583

リース債務の返済による支出

△217

△232

配当金の支払額

△456

△532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,842

△547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

827

△1,340

現金及び現金同等物の期首残高

967

1,795

現金及び現金同等物の期末残高

 1,795

 455