アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

当事業年度

(自 平成30年12月１日

　至 令和元年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,007

3,158

減価償却費

1,483

1,378

減損損失

99

97

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

5

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

519

496

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△22

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

△4

未払金の増減額（△は減少）

△25

173

未払又は未収消費税等の増減額

△265

58

その他

143

23

小計

4,939

5,380

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△518

△494

法人税等の支払額

△1,069

△1,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,350

3,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,092

△48

敷金の差入による支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

18

18

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,075

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

△1,000

長期借入金の返済による支出

△961

△1,168

リース債務の返済による支出

△206

△217

配当金の支払額

△456

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,023

△2,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251

827

現金及び現金同等物の期首残高

715

967

現金及び現金同等物の期末残高

 967

 1,795