アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当事業年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,814

3,007

減価償却費

1,539

1,483

減損損失

―

99

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3

6

退職給付引当金の増減額（△は減少）

0

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

2

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

528

519

売上債権の増減額（△は増加）

△10

△22

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

3

仕入債務の増減額（△は減少）

23

△15

未払金の増減額（△は減少）

43

△25

未払又は未収消費税等の増減額

425

△265

その他

△64

143

小計

5,301

4,939

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△526

△518

法人税等の支払額

△805

△1,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,969

3,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20

―

有形及び無形固定資産の取得による支出

△855

△1,092

敷金の差入による支出

△20

△0

貸付金の回収による収入

18

18

その他

12

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△825

△1,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,750

△400

長期借入れによる収入

850

―

長期借入金の返済による支出

△669

△961

リース債務の返済による支出

△192

△206

配当金の支払額

△304

△456

その他

△0

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,066

△2,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77

251

現金及び現金同等物の期首残高

638

715

現金及び現金同等物の期末残高

 715

 967