アメイズ

(単位：百万円)

前事業年度

(自 令和４年12月１日

　至 令和５年11月30日)

当事業年度

(自 令和５年12月１日

　至 令和６年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,653

3,283

減価償却費

1,264

1,273

減損損失

―

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

12

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

506

485

リース解約損

―

107

売上債権の増減額（△は増加）

△34

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

33

26

未払金の増減額（△は減少）

147

△42

未払又は未収消費税等の増減額

△259

13

その他

76

149

小計

5,410

5,232

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△506

△485

法人税等の支払額

△1,389

△1,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,514

3,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,194

△1,359

貸付金の回収による収入

18

18

その他

△0

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,176

△1,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120

―

長期借入れによる収入

―

2,000

長期借入金の返済による支出

△583

△807

リース債務の返済による支出

△287

△694

配当金の支払額

△304

△380

自己株式の取得による支出

―

△2,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,295

△2,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

△195

現金及び現金同等物の期首残高

1,454

2,497

現金及び現金同等物の期末残高

 2,497

 2,302