アメイズのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 令和４年12月１日 至 令和５年11月30日) | 当事業年度 (自 令和５年12月１日 至 令和６年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,653 | 3,283 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,273 |
| 減損損失 | ― | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 506 | 485 |
| リース解約損 | ― | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34 | △93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1 | △10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | △42 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △259 | 13 |
| その他 | 76 | 149 |
| 小計 | 5,410 | 5,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △506 | △485 |
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △1,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | 3,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △1,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | △0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,176 | △1,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △583 | △807 |
| リース債務の返済による支出 | △287 | △694 |
| 配当金の支払額 | △304 | △380 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,295 | △2,105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | △195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454 | 2,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,497 | 2,302 |
