ジェイエスエス

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

510,790

552,289

減価償却費

196,040

234,995

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,619

△1,724

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,027

△8,113

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△22,918

△9,098

受取利息及び受取配当金

△966

△941

支払利息

11,865

9,204

社債利息

785

357

有形固定資産除却損

1,461

2,262

減損損失

26,639

3,727

売上債権の増減額（△は増加）

14,643

13,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,045

△4,657

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

△2,036

未払金の増減額（△は減少）

10,338

△10,793

未払費用の増減額（△は減少）

22,749

24,273

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,158

9,978

前受金の増減額（△は減少）

59,823

15,766

その他

△16,013

△48,412

小計

837,009

780,951

利息及び配当金の受取額

966

941

利息の支払額

△13,382

△9,495

法人税等の支払額

△152,813

△205,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

671,780

567,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△721,826

△548,888

有形固定資産の売却による収入

－

28,449

無形固定資産の取得による支出

△21,342

△190

貸付金の回収による収入

5,238

5,117

敷金及び保証金の差入による支出

△31,240

△30,358

敷金及び保証金の回収による収入

4,343

22,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764,827

△523,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

252,390

△227,000

長期借入れによる収入

478,000

731,000

長期借入金の返済による支出

△450,919

△305,586

社債の償還による支出

△48,500

△46,500

自己株式の取得による支出

△33

△23

配当金の支払額

△35,225

△45,289

その他

△14,315

△12,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,396

93,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,349

137,804

現金及び現金同等物の期首残高

286,940

375,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 375,289

※ 513,093