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ジェイエスエスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	335,014	443,557
減価償却費	189,584	202,260
のれん償却額	59,835	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△99	△219
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,255	17,185
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,542	△24,222
受取利息及び受取配当金	△229	△866
支払利息	23,037	17,058
社債利息	1,656	1,219
有形固定資産売却損益（△は益）	△333	－
有形固定資産除却損	4,038	558
減損損失	2,164	5,535
売上債権の増減額（△は増加）	△29,902	△18,948
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,750	△24,867
仕入債務の増減額（△は減少）	15,284	22,385
未払金の増減額（△は減少）	14,921	41,719
未払費用の増減額（△は減少）	11,455	△1,923
未払消費税等の増減額（△は減少）	99,227	△45,236
前受金の増減額（△は減少）	7,051	17,173
その他	△18,837	21,533
小計	711,916	673,901
利息及び配当金の受取額	229	866
利息の支払額	△24,959	△18,718
法人税等の支払額	△210,962	△149,109
営業活動によるキャッシュ・フロー	476,225	506,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△397,506	△35,011
有形固定資産の売却による収入	333	－
無形固定資産の取得による支出	△17,846	△2,110
貸付けによる支出	－	△4,740
貸付金の回収による収入	261	4,088
敷金及び保証金の差入による支出	△81,838	△93,781
敷金及び保証金の回収による収入	3,041	10,243
投資活動によるキャッシュ・フロー	△493,554	△121,310


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△72,303	12
長期借入れによる収入	580,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△439,062	△452,622
社債の償還による支出	△48,500	△48,500
自己株式の取得による支出	－	△75
配当金の支払額	△24,155	△25,161
その他	△21,499	△21,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△25,520	△447,886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△42,849	△62,257
現金及び現金同等物の期首残高	392,046	349,197
現金及び現金同等物の期末残高	※ 349,197	※ 286,940