アサンテ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当事業年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,295,995

2,380,849

減価償却費

127,544

113,423

減損損失

18,379

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,393

△1,947

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,516

△5,253

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,418

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△19,263

△46,414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,642

△61,671

受取利息及び受取配当金

△802

△1,492

受取損害賠償金

△9,960

－

支払利息

6,070

5,855

リース解約損

3,537

8,077

固定資産除却損

3,482

694

売上債権の増減額（△は増加）

△16,863

193,905

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,590

△16,983

仕入債務の増減額（△は減少）

2,092

2,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,534

38,335

その他

81,310

△412,881

小計

2,531,600

2,196,807

利息及び配当金の受取額

497

1,585

利息の支払額

△5,994

△5,902

法人税等の支払額

△815,192

△802,167

保険金の受取額

4,750

141,799

損害賠償金の受取額

9,960

－

リース解約損の支払額

△3,537

△8,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,722,084

1,524,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

固定資産の取得による支出

△28,613

△40,575

その他

△8,959

50,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,573

10,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

180,000

240,000

長期借入金の返済による支出

△298,072

△281,877

配当金の支払額

△641,633

△703,685

その他

△9,375

△7,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△769,080

△752,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

815,430

781,487

現金及び現金同等物の期首残高

7,450,357

8,265,788

現金及び現金同等物の期末残高

 8,265,788

 9,047,275