アサンテのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,390,980 | 965,233 |
| 減価償却費 | 121,080 | 128,603 |
| 減損損失 | 4,898 | 20,094 |
| のれん償却額 | 19,638 | 19,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △239 | 386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,647 | △7,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,271 | △3,175 |
| 支払利息 | 5,392 | 4,722 |
| リース解約損 | 1,306 | 7,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,879 | △167,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,002 | △28,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,762 | △13,117 |
| その他 | 141,725 | 70,790 |
| 小計 | 1,675,799 | 997,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 3,536 |
| 利息の支払額 | △5,385 | △4,695 |
| 法人税等の支払額 | △468,783 | △554,320 |
| 保険金の受取額 | 3,349 | 13,529 |
| リース解約損の支払額 | △1,306 | △7,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,878 | 448,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △47,492 | △117,283 |
| その他 | △2,021 | 1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,513 | 384,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,986,901 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,892 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △207,891 | △217,105 |
| 配当金の支払額 | △680,954 | △682,534 |
| その他 | △15,698 | △15,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △754,543 | 1,228,495 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | 2,061,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,656,770 | 6,657,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,657,591 | 8,718,792 |
