アサンテ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,390,980

965,233

減価償却費

121,080

128,603

減損損失

4,898

20,094

のれん償却額

19,638

19,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△239

386

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,647

△7,558

受取利息及び受取配当金

△1,271

△3,175

支払利息

5,392

4,722

リース解約損

1,306

7,086

売上債権の増減額（△は増加）

3,879

△167,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,002

△28,045

仕入債務の増減額（△は減少）

8,762

△13,117

その他

141,725

70,790

小計

1,675,799

997,135

利息及び配当金の受取額

1,206

3,536

利息の支払額

△5,385

△4,695

法人税等の支払額

△468,783

△554,320

保険金の受取額

3,349

13,529

リース解約損の支払額

△1,306

△7,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,204,878

448,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△400,000

－

投資有価証券の償還による収入

－

500,000

固定資産の取得による支出

△47,492

△117,283

その他

△2,021

1,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449,513

384,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

1,986,901

新株予約権の発行による収入

－

6,892

長期借入れによる収入

150,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△207,891

△217,105

配当金の支払額

△680,954

△682,534

その他

△15,698

△15,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,543

1,228,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

821

2,061,200

現金及び現金同等物の期首残高

6,656,770

6,657,591

現金及び現金同等物の期末残高

 6,657,591

 8,718,792