地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 98,817 | △66,522 |
| 減価償却費 | 23,157 | 28,800 |
| のれん償却額 | 2,027 | 1,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,029 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,448 | 9,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,152 | 6,446 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 30,361 | 4,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △465 | △130 |
| 株式報酬費用 | 4,795 | 19,121 |
| 支払利息 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,524 | 41,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,280 | 11,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 112,498 | △13,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △97,936 | 11,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,998 | △28,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,315 | △12,025 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △89,036 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,838 | △18,032 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 126 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 87 |
| 助成金収入 | － | △551 |
| 事業構造改善費用 | － | 7,739 |
| 受取保険金 | － | △1,300 |
| その他 | 14,733 | 46,919 |
| 小計 | 172,722 | 48,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 128 |
| 利息の支払額 | － | △67 |
| 保険金の受取額 | － | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | △15,200 | △54,590 |
| 過年度法人税等の支払額 | △11,387 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,597 | △4,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,564 | △15,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 736 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,794 | △24,764 |
| 貸付けによる支出 | △5,781 | △2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,293 | 4,870 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △804 | △1,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,282 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,367 | △40,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △64,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24 | △64,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,894 | 1,103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,835 | △107,936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 918,046 | 1,071,881 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,881 | 963,944 |
