地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 94,323 | △30,604 |
| 減価償却費 | 31,323 | 27,040 |
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 |
| 減損損失 | － | 1,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 486 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,073 | 4,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,230 | △9,321 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 14,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,565 | △1,190 |
| 株式報酬費用 | 241 | 4,983 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,313 | △30,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △39,104 | △34,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △39,861 | 41,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,139 | 112,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,681 | 15,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 690 | △43,363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △49,288 | 85,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,500 | △11,439 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | △6,647 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | － |
| 新株予約権戻入益 | △4,231 | － |
| リース解約損 | 928 | － |
| 受取保険金 | △432 | △1,016 |
| その他 | 3,834 | △35,309 |
| 小計 | 67,517 | 108,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,503 |
| 利息の支払額 | △0 | － |
| リース解約損の支払額 | △928 | － |
| 保険金の受取額 | 432 | 1,016 |
| 法人税等の還付額 | 699 | 3,984 |
| 法人税等の支払額 | △30,665 | △8,350 |
| 過年度法人税等の支払額 | △96,754 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,171 | 106,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,983 | △9,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,076 | △20,173 |
| 有価証券の取得による支出 | △347 | △46 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 263,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △2,000 |
| 貸付けによる支出 | △21,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,662 | 33,612 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △9,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,964 | 195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,896 | 255,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △80 | － |
| 配当金の支払額 | △87 | △18 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,352 | △18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,430 | 5,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,853 | 367,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 473,011 | 550,865 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 550,865 | 918,046 |
