地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △89,910 | 94,323 |
| 減価償却費 | 49,334 | 31,323 |
| のれん償却額 | 19,940 | 2,027 |
| 減損損失 | 79,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △202 | △1,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,126 | △10,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,847 | △1,565 |
| 株式報酬費用 | 13,440 | 241 |
| 支払利息 | 56 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,311 | 49,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,943 | △39,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △52,990 | △39,861 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,499 | 42,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,205 | △3,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,424 | 690 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △16,021 | △49,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,874 | △8,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △16 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 14,305 | 182 |
| 新株予約権戻入益 | △282 | △4,231 |
| リース解約損 | 543 | 928 |
| 災害による損失 | 40,853 | － |
| 受取保険金 | △1,042 | △432 |
| その他 | △14,984 | 3,834 |
| 小計 | 75,107 | 67,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,526 |
| 利息の支払額 | △56 | △0 |
| リース解約損の支払額 | △543 | △928 |
| 保険金の受取額 | 1,042 | 432 |
| 法人税等の還付額 | 13,742 | 699 |
| 法人税等の支払額 | △2,273 | △30,665 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | △96,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,598 | △58,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,329 | △10,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △14,076 |
| 有価証券の取得による支出 | △256,543 | △347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △51,500 | △21,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 4,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,232 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,473 | 19,964 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,972 | △23,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,145 | △80 |
| 配当金の支払額 | △45,387 | △87 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,532 | 161,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △490 | △1,430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △269,396 | 77,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 742,408 | 473,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 473,011 | 550,865 |
