地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 36,724 | △89,910 |
| 減価償却費 | 55,468 | 49,334 |
| のれん償却額 | 15,428 | 19,940 |
| 減損損失 | － | 79,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,312 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,047 | △202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,508 | 7,126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △8,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △1,847 |
| 株式報酬費用 | 18,900 | 13,440 |
| 支払利息 | 119 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,158 | △8,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,330 | △2,943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,514 | △52,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △82,242 | △2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,272 | △10,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 776 | 13,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △5,704 | △16,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,870 | 37,874 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,032 | △16 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 14,305 |
| 新株予約権戻入益 | △5,924 | △282 |
| リース解約損 | － | 543 |
| 災害による損失 | － | 40,853 |
| 受取保険金 | － | △1,042 |
| その他 | △79 | △14,984 |
| 小計 | 148,923 | 75,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 1,579 |
| 利息の支払額 | △119 | △56 |
| リース解約損の支払額 | － | △543 |
| 保険金の受取額 | － | 1,042 |
| 法人税等の還付額 | 14,601 | 13,742 |
| 法人税等の支払額 | △1,169 | △2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,297 | 88,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,843 | △9,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,380 | △1,958 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △256,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △1,000 |
| 貸付けによる支出 | △9,100 | △51,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,072 | △12,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,910 | 22,473 |
| 事業譲受による支出 | △99,890 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,586 | △307,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,622 | △4,145 |
| 配当金の支払額 | △217 | △45,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,840 | △49,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △786 | △490 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,084 | △269,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 711,323 | 742,408 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 742,408 | 473,011 |
