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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
36,724
△89,910
減価償却費
55,468
49,334
のれん償却額
15,428
19,940
減損損失
－
79,465
投資有価証券評価損益（△は益）
4,312
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,047
△202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,508
7,126
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△8,188
受取利息及び受取配当金
△82
△1,847
株式報酬費用
18,900
13,440
支払利息
119
56
売上債権の増減額（△は増加）
120,158
△8,311
たな卸資産の増減額（△は増加）
20,330
△2,943
前払費用の増減額（△は増加）
△7,514
△52,990
未収入金の増減額（△は増加）
△82,242
△2,499
仕入債務の増減額（△は減少）
20,272
△10,205
未払金の増減額（△は減少）
776
13,424
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△5,704
△16,021
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,870
37,874
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,032
△16
有形固定資産除却損
533
14,305
新株予約権戻入益
△5,924
△282
リース解約損
543
災害による損失
40,853
受取保険金
△1,042
その他
△79
△14,984
小計
148,923
75,107
利息及び配当金の受取額
62
1,579
利息の支払額
△119
△56
リース解約損の支払額
△543
保険金の受取額
1,042
法人税等の還付額
14,601
13,742
法人税等の支払額
△1,169
△2,273
162,297
88,598
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,843
△9,329
有形固定資産の売却による収入
3,650
16
無形固定資産の取得による支出
△15,380
△1,958
有価証券の取得による支出
△256,543
投資有価証券の取得による支出
△1,000
貸付けによる支出
△9,100
△51,500
貸付金の回収による収入
1,130
2,100
敷金及び保証金の差入による支出
△11,072
△12,232
敷金及び保証金の回収による収入
4,910
22,473
事業譲受による支出
△99,890
匿名組合出資金の払戻による収入
10
△128,586
△307,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,622
△4,145
配当金の支払額
△217
△45,387
自己株式の取得による支出
△0
△1,840
△49,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
△786
△490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,084
△269,396
現金及び現金同等物の期首残高
711,323
742,408
現金及び現金同等物の期末残高
473,011
