地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 74,463 | 36,724 |
| 減価償却費 | 48,561 | 55,468 |
| のれん償却額 | 2,027 | 15,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,994 | 9,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,133 | △15,508 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2,319 | △8,188 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △82 |
| 株式報酬費用 | 24,360 | 18,900 |
| 支払利息 | 156 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,178 | 120,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,958 | 20,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,470 | △7,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △14,793 | △82,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,062 | 20,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,609 | 776 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | △5,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,609 | △26,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △1,032 |
| 有形固定資産除却損 | － | 533 |
| 新株予約権戻入益 | － | △5,924 |
| その他 | 38,338 | △79 |
| 小計 | 203,982 | 148,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 62 |
| 利息の支払額 | △156 | △119 |
| 法人税等の還付額 | 5,249 | 14,601 |
| 法人税等の支払額 | △62,984 | △1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,100 | 162,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,665 | △2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,651 | △15,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △9,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,353 | △11,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 4,910 |
| 事業譲受による支出 | － | △99,890 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,617 | △128,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,584 | △1,622 |
| 配当金の支払額 | △91,961 | △217 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,978 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,524 | △1,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △613 | △786 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △69,655 | 31,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 780,978 | 711,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 711,323 | 742,408 |
