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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
94,323
△30,604
減価償却費
31,323
27,040
のれん償却額
2,027
減損損失
－
1,716
投資有価証券評価損益（△は益）
486
173
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,073
4,975
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,230
△9,321
損害補償引当金の増減額（△は減少）
14,822
受取利息及び受取配当金
△1,565
△1,190
株式報酬費用
241
4,983
支払利息
0
売上債権の増減額（△は増加）
49,313
△30,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,104
△34,339
前払費用の増減額（△は増加）
△39,861
41,911
未収入金の増減額（△は増加）
42,139
112,913
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,681
15,530
未払金の増減額（△は減少）
690
△43,363
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△49,288
85,938
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,500
△11,439
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
有価証券売却損益（△は益）
△6,647
有形固定資産除却損
182
新株予約権戻入益
△4,231
リース解約損
928
受取保険金
△432
△1,016
その他
3,834
△35,309
小計
67,517
108,240
利息及び配当金の受取額
1,526
1,503
利息の支払額
△0
リース解約損の支払額
△928
保険金の受取額
432
1,016
法人税等の還付額
699
3,984
法人税等の支払額
△30,665
△8,350
過年度法人税等の支払額
△96,754
△58,171
106,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,983
△9,146
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△14,076
△20,173
有価証券の取得による支出
△347
△46
有価証券の売却による収入
263,162
投資有価証券の取得による支出
△2,000
貸付けによる支出
△21,900
貸付金の回収による収入
4,662
33,612
敷金及び保証金の差入による支出
△9,928
敷金及び保証金の回収による収入
19,964
195
資産除去債務の履行による支出
△1,220
△23,896
255,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
160,000
リース債務の返済による支出
△80
配当金の支払額
△87
△18
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,520
161,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,430
5,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,853
367,180
現金及び現金同等物の期首残高
473,011
550,865
現金及び現金同等物の期末残高
918,046
