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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△89,910
94,323
減価償却費
49,334
31,323
のれん償却額
19,940
2,027
減損損失
79,465
－
投資有価証券評価損益（△は益）
486
賞与引当金の増減額（△は減少）
△202
△1,073
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,126
△10,230
受取利息及び受取配当金
△1,847
△1,565
株式報酬費用
13,440
241
支払利息
56
0
売上債権の増減額（△は増加）
△8,311
49,313
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,943
△39,104
前払費用の増減額（△は増加）
△52,990
△39,861
未収入金の増減額（△は増加）
△2,499
42,139
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,205
△3,681
未払金の増減額（△は減少）
13,424
690
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△16,021
△49,288
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,874
△8,500
有形固定資産売却損益（△は益）
△16
△4
有形固定資産除却損
14,305
182
新株予約権戻入益
△282
△4,231
リース解約損
543
928
災害による損失
40,853
受取保険金
△1,042
△432
その他
△14,984
3,834
小計
75,107
67,517
利息及び配当金の受取額
1,579
1,526
利息の支払額
△56
△0
リース解約損の支払額
△543
△928
保険金の受取額
1,042
432
法人税等の還付額
13,742
699
法人税等の支払額
△2,273
△30,665
過年度法人税等の支払額
△96,754
88,598
△58,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,329
△10,983
有形固定資産の売却による収入
16
4
無形固定資産の取得による支出
△1,958
△14,076
有価証券の取得による支出
△256,543
△347
投資有価証券の取得による支出
△1,000
貸付けによる支出
△51,500
△21,900
貸付金の回収による収入
2,100
4,662
敷金及び保証金の差入による支出
△12,232
敷金及び保証金の回収による収入
22,473
19,964
資産除去債務の履行による支出
△1,220
△307,972
△23,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
160,000
リース債務の返済による支出
△4,145
△80
配当金の支払額
△45,387
△87
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,520
△49,532
161,352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△490
△1,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△269,396
77,853
現金及び現金同等物の期首残高
742,408
473,011
現金及び現金同等物の期末残高
550,865
