地盤ネットホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △66,522 | 88,682 |
| 減価償却費 | 28,800 | 31,935 |
| のれん償却額 | 1,689 | － |
| 減損損失 | － | 21,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,602 | △3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,446 | 842 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | 4,815 | △58,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △568 |
| 株式報酬費用 | 19,121 | 8,046 |
| 支払利息 | 67 | 411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,844 | △13,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,635 | △1,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,961 | 2,238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,297 | △42,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,605 | 34,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,025 | 4,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,032 | 6,760 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | － |
| 助成金収入 | △551 | － |
| 事業構造改善費用 | 7,739 | － |
| 受取保険金 | △1,300 | △723 |
| その他 | 46,919 | △23,207 |
| 小計 | 48,938 | 55,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 568 |
| 利息の支払額 | △67 | △411 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 723 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,936 |
| 法人税等の支払額 | △54,590 | △1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,290 | 67,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,993 | △12,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,764 | △16,463 |
| 貸付けによる支出 | △2,700 | △1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,870 | 4,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,021 | △432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 551 |
| 出資金の払込による支出 | △1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,583 | △25,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △137,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | △64,166 | △49,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,166 | △187,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,103 | 3,248 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △107,936 | △142,263 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,881 | 963,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 963,944 | 821,680 |
