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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△66,522
88,682
減価償却費
28,800
31,935
のれん償却額
1,689
－
減損損失
21,767
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,602
△3,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,446
842
損害補償引当金の増減額（△は減少）
4,815
△58,000
受取利息及び受取配当金
△130
△568
株式報酬費用
19,121
8,046
支払利息
67
411
売上債権の増減額（△は増加）
41,844
△13,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,635
△1,962
前払費用の増減額（△は増加）
△13,961
2,238
未収入金の増減額（△は増加）
11,297
△42,601
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,605
34,755
未払金の増減額（△は減少）
△12,025
4,338
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,032
6,760
有形固定資産除却損
87
助成金収入
△551
事業構造改善費用
7,739
受取保険金
△1,300
△723
その他
46,919
△23,207
小計
48,938
55,392
利息及び配当金の受取額
128
568
利息の支払額
△67
△411
保険金の受取額
1,300
723
法人税等の還付額
12,936
法人税等の支払額
△54,590
△1,871
△4,290
67,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,993
△12,048
無形固定資産の取得による支出
△24,764
△16,463
貸付けによる支出
△2,700
△1,100
貸付金の回収による収入
4,870
4,077
敷金及び保証金の差入による支出
△1,021
△432
敷金及び保証金の回収による収入
24
551
出資金の払込による支出
△1,000
△40,583
△25,415
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△137,444
長期借入金の返済による支出
△64,166
△49,992
△187,436
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,103
3,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107,936
△142,263
現金及び現金同等物の期首残高
1,071,881
963,944
現金及び現金同等物の期末残高
821,680
