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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
98,817
△66,522
減価償却費
23,157
28,800
のれん償却額
2,027
1,689
投資有価証券評価損益（△は益）
3,029
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,448
9,602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,152
6,446
損害補償引当金の増減額（△は減少）
30,361
4,815
受取利息及び受取配当金
△465
△130
株式報酬費用
4,795
19,121
支払利息
67
売上債権の増減額（△は増加）
△28,524
41,844
棚卸資産の増減額（△は増加）
101,280
11,635
前払費用の増減額（△は増加）
112,498
△13,961
未収入金の増減額（△は増加）
△97,936
11,297
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,998
△28,605
未払金の増減額（△は減少）
7,315
△12,025
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△89,036
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,838
△18,032
有形固定資産売却損益（△は益）
126
有形固定資産除却損
87
助成金収入
△551
事業構造改善費用
7,739
受取保険金
△1,300
その他
14,733
46,919
小計
172,722
48,938
利息及び配当金の受取額
462
128
利息の支払額
△67
保険金の受取額
1,300
法人税等の支払額
△15,200
△54,590
過年度法人税等の支払額
△11,387
146,597
△4,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,564
△15,993
有形固定資産の売却による収入
736
無形固定資産の取得による支出
△18,794
△24,764
貸付けによる支出
△5,781
△2,700
貸付金の回収による収入
34,293
4,870
敷金及び保証金の差入による支出
△804
△1,021
敷金及び保証金の回収による収入
24
預り保証金の受入による収入
1,282
出資金の払込による支出
△1,000
1,367
△40,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△24
自己株式の取得による支出
△0
長期借入金の返済による支出
△64,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,894
1,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
153,835
△107,936
現金及び現金同等物の期首残高
918,046
1,071,881
現金及び現金同等物の期末残高
963,944
