ＩＢＪのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,413,835 | 2,013,948 |
| 減価償却費 | 328,592 | 358,976 |
| のれん償却額 | 293,385 | 250,011 |
| 長期前払費用償却額 | 2,497 | 2,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △219 | 7,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12,284 | △4,801 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △5,991 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △183 | △1,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △67,027 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,283 | △17,495 |
| 支払利息 | 11,605 | 4,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125,761 | - |
| 固定資産除却損 | 36,433 | 3,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45,742 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44,006 | △6,434 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △34,643 | 502 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | △43,401 |
| 減損損失 | 21,089 | 17,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △66,310 | △168,763 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,831 | 3,082 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △235 | △2,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △461,219 | △81,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | 6,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △7,496 | 35,946 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,019 | 64,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,859 | 110,459 |
| その他 | △93,193 | 20,910 |
| 小計 | 1,503,837 | 2,573,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,484 | 17,492 |
| 利息の支払額 | △10,135 | △3,498 |
| 法人税等の支払額 | △450,433 | △446,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,752 | 2,140,377 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △472,767 | △646,744 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △35,393 | △24,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161,326 | △130,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,828 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,325 | △486,740 |
| 事業譲受による支出 | △42,671 | △19,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △13,854 | △510,233 |
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △64,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,583 | 1,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △214,012 | △121,024 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,940 | 57,619 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,181 | - |
| その他 | 24,312 | 7,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △896,504 | △1,935,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 651,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,150,000 | △1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △770,860 | △393,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 62,233 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △32,806 | - |
| 配当金の支払額 | △240,380 | △240,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64,463 | - |
| その他 | △4,655 | △8,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,750,933 | △731,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,803 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,591,685 | △521,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,953,658 | 4,361,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,361,973 | 3,840,365 |
