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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,316,597
1,413,835
減価償却費
244,777
328,592
のれん償却額
296,661
293,385
長期前払費用償却額
2,756
2,497
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△127
△219
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,679
△12,284
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△7,875
△5,991
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△9,591
△183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△67,027
受取利息及び受取配当金
△7,081
△12,283
支払利息
12,402
11,605
持分法による投資損益（△は益）
110,378
125,761
固定資産除却損
7,075
36,433
投資有価証券売却損益（△は益）
△182,616
△45,742
投資有価証券評価損益（△は益）
110,009
関係会社株式売却損益（△は益）
44,006
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,662
△34,643
減損損失
124,730
21,089
売上債権の増減額（△は増加）
118,481
△66,310
前渡金の増減額（△は増加）
75,499
△3,831
預け金の増減額（△は増加）
△3,062
△235
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,179
△461,219
仕入債務の増減額（△は減少）
△167,930
414
前受金の増減額（△は減少）
△194,408
△7,496
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
136,990
11,019
未払消費税等の増減額（△は減少）
△83,227
25,859
その他
118,306
△93,193
小計
1,976,225
1,503,837
利息及び配当金の受取額
6,284
12,484
利息の支払額
△14,345
△10,135
法人税等の支払額
△925,353
△450,433
1,042,811
1,055,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△209,647
△472,767
資産除去債務の履行による支出
△12,407
△35,393
無形固定資産の取得による支出
△137,748
△161,326
投資有価証券の売却による収入
194,991
75,828
投資有価証券の取得による支出
△185,090
△214,325
事業譲受による支出
△42,671
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△13,854
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,943,090
貸付けによる支出
△72,000
△40,000
貸付金の回収による収入
1,057,000
54,583
敷金及び保証金の差入による支出
△87,075
△214,012
敷金及び保証金の回収による収入
13,649
140,940
保険積立金の解約による収入
125,999
2,181
△56,328
24,312
△1,311,747
△896,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,750,000
1,750,000
短期借入金の返済による支出
△365,000
△4,150,000
長期借入れによる収入
185,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,311,610
△770,860
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
62,233
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△32,806
配当金の支払額
△361,455
△240,380
非支配株主への配当金の支払額
△128,148
△64,463
△40,126
△4,655
1,728,660
△1,750,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,459,723
△1,591,685
現金及び現金同等物の期首残高
4,385,400
5,953,658
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
108,534
現金及び現金同等物の期末残高
4,361,973
