キャリアリンクのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,441,111 | 7,645,743 |
| 減価償却費 | 182,339 | 262,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 939 | 1,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,778 | 92,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,564 | △2,049 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 117,249 | △117,249 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,972 | △19,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,639 | △1,339 |
| 支払利息 | 4,231 | 3,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △939 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,607,645 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △6,977,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387,717 | △5,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 1,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,030,664 | 312,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 337,298 | △125,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △109,058 | △478,105 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 15,681 |
| その他 | 118,043 | △25,557 |
| 小計 | 1,981,497 | 583,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,339 |
| 利息の支払額 | △4,483 | △3,989 |
| 法人税等の支払額 | △1,001,986 | △1,791,777 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,887 | △1,209,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,843 | △2,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276,461 | △138,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,245 | △56,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,282 | △12,142 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,050 | △167,416 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 166,277 | 58,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,055 | △319,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △38,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △283,734 | △284,960 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △191 |
| 自己株式の処分による収入 | 151 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,300 | - |
| 配当金の支払額 | △236,937 | △473,594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △15,962 |
| その他 | △378 | △291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,598 | △405,000 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,233 | △1,933,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,435,394 | 7,031,627 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,031,627 | 5,097,947 |
