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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,441,111

7,645,743

減価償却費

182,339

262,498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

939

1,952

賞与引当金の増減額（△は減少）

79,778

92,192

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,564

△2,049

受注損失引当金の増減額（△は減少）

117,249

△117,249

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,972

△19,299

受取利息及び受取配当金

△1,639

△1,339

支払利息

4,231

3,574

投資有価証券売却損益（△は益）

△939

-

売上債権の増減額（△は増加）

△4,607,645

-

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

-

△6,977,687

棚卸資産の増減額（△は増加）

387,717

△5,371

前受金の増減額（△は減少）

-

1,569

未払金の増減額（△は減少）

1,030,664

312,023

未払費用の増減額（△は減少）

337,298

△125,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△109,058

△478,105

契約負債の増減額（△は減少）

-

15,681

その他

118,043

△25,557

小計

1,981,497

583,006

利息及び配当金の受取額

1,639

1,339

利息の支払額

△4,483

△3,989

法人税等の支払額

△1,001,986

△1,791,777

法人税等の還付額

221

2,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,887

△1,209,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△2,843

△2,878

投資有価証券の売却による収入

1,550

-

有形固定資産の取得による支出

△276,461

△138,165

無形固定資産の取得による支出

△135,245

△56,857

資産除去債務の履行による支出

△3,282

△12,142

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△133,050

△167,416

敷金及び保証金の返還による収入

166,277

58,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,055

△319,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38,000

-

長期借入れによる収入

500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△283,734

△284,960

社債の償還による支出

△60,000

△30,000

自己株式の取得による支出

-

△191

自己株式の処分による収入

151

-

新株予約権の発行による収入

20,300

-

配当金の支払額

△236,937

△473,594

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△15,962

その他

△378

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,598

△405,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

596,233

△1,933,680

現金及び現金同等物の期首残高

6,435,394

7,031,627

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,031,627

※ 5,097,947