キャリアリンク

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

282,937

822,200

減価償却費

42,132

40,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

△641

賞与引当金の増減額（△は減少）

394

19,692

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,850

1,650

受取利息及び受取配当金

△414

△433

法人税等還付加算金

－

△3,000

支払利息

9,165

8,546

社債利息

2,745

1,750

社債発行費償却

－

1,109

売上債権の増減額（△は増加）

139,618

△523,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,572

△2,795

未払金の増減額（△は減少）

△277,289

368,414

未払又は未収消費税等の増減額

△386,865

696,297

その他

△80,581

221,703

小計

△244,892

1,651,933

利息及び配当金の受取額

414

433

利息の支払額

△11,003

△10,892

法人税等の支払額

△483,847

△40,175

法人税等の還付額

－

123,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

△739,328

1,724,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,000

△22,000

定期預金の払戻による収入

12,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△35,597

△24,909

有形固定資産の売却による収入

－

35

投資有価証券の取得による支出

－

△310

無形固定資産の取得による支出

△36,936

△39,162

敷金及び保証金の差入による支出

△15,368

△11,256

敷金及び保証金の返還による収入

6,976

4,116

貸付けによる支出

－

△1,500

貸付金の回収による収入

－

515

その他

△1,870

△1,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,796

△86,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

36,000

長期借入れによる収入

400,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△331,474

△274,421

社債の発行による収入

－

98,890

社債の償還による支出

△161,000

△129,000

株式の発行による収入

37,307

6,649

自己株式の取得による支出

△18

－

配当金の支払額

△78,184

△86,053

その他

△2,233

△1,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,602

△99,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△958,728

1,538,688

現金及び現金同等物の期首残高

2,538,711

1,579,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,579,983

※ 3,118,671