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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,645,743
3,280,944
減価償却費
262,498
252,917
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,952
2,258
賞与引当金の増減額（△は減少）
92,192
5,893
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,049
△622
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△117,249
-
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19,299
受取利息及び受取配当金
△1,339
△1,647
支払利息
3,574
4,824
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△6,977,687
6,048,298
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,371
△8,669
前受金の増減額（△は減少）
1,569
△2,292
未払金の増減額（△は減少）
312,023
△655,108
未払費用の増減額（△は減少）
△125,570
△297,061
未払消費税等の増減額（△は減少）
△478,105
△468,633
預り金の増減額（△は減少）
49,822
1,007,222
契約負債の増減額（△は減少）
15,681
178,801
その他
△75,380
△293,737
小計
583,006
9,053,386
利息及び配当金の受取額
1,339
1,647
利息の支払額
△3,989
△5,118
法人税等の支払額
△1,791,777
△2,292,471
法人税等の還付額
2,060
8,438
△1,209,361
6,765,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,878
△102,975
有形固定資産の取得による支出
△138,165
△131,117
無形固定資産の取得による支出
△56,857
△379,970
資産除去債務の履行による支出
△12,142
△21,310
敷金及び保証金の差入による支出
△167,416
△41,803
敷金及び保証金の返還による収入
58,141
62,435
△319,318
△614,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△284,960
△286,704
社債の償還による支出
△30,000
自己株式の取得による支出
△191
△315
配当金の支払額
△473,594
△1,303,440
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△15,962
△291
△106
△405,000
△1,320,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,933,680
4,830,574
現金及び現金同等物の期首残高
7,031,627
5,097,947
現金及び現金同等物の期末残高
9,928,521
