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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,280,944
2,700,899
減価償却費
252,917
226,739
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,258
4,430
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,893
△26,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△622
△314
受取利息及び受取配当金
△1,647
△6,704
支払利息
4,824
6,289
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,048,298
1,498,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,669
12,999
前受金の増減額（△は減少）
△2,292
△530
未払金の増減額（△は減少）
△655,108
△692,275
未払費用の増減額（△は減少）
△297,061
△39,400
未払消費税等の増減額（△は減少）
△468,633
99,446
預り金の増減額（△は減少）
1,007,222
△1,030,111
契約負債の増減額（△は減少）
178,801
△114,779
その他
△293,737
397,316
小計
9,053,386
3,036,286
利息及び配当金の受取額
1,647
6,704
利息の支払額
△5,118
△5,982
法人税等の支払額
△2,292,471
△535,851
法人税等の還付額
8,438
209,561
6,765,882
2,710,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△102,975
△3,008
有形固定資産の取得による支出
△131,117
△63,722
無形固定資産の取得による支出
△379,970
△35,353
資産除去債務の履行による支出
△21,310
△11,546
敷金及び保証金の差入による支出
△41,803
△49,988
敷金及び保証金の返還による収入
62,435
34,524
-
△681
△614,741
△129,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△286,704
△339,872
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△315
△7
配当金の支払額
△1,303,440
△1,425,294
△106
△15
△1,320,566
△1,785,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,830,574
795,753
現金及び現金同等物の期首残高
5,097,947
9,928,521
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,928,521
※ 10,724,275
