トレンダーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

203,761

400,526

減価償却費

16,343

21,211

のれん償却額

4,088

339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,395

△2,048

減損損失

1,619

－

有価証券利息

－

△20,160

支払利息

2,522

1,197

助成金収入

△2,500

△3,900

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,000

－

固定資産除却損

12,509

－

固定資産売却損益（△は益）

△26,344

△30,095

関係会社株式評価損

17,500

－

新株予約権戻入益

－

△88

売上債権の増減額（△は増加）

△96,355

△40,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,736

△5,679

仕入債務の増減額（△は減少）

36,247

△10,600

未払金の増減額（△は減少）

35,425

△14,689

未払費用の増減額（△は減少）

7,126

14,433

前受金の増減額（△は減少）

△6,395

2,613

預り金の増減額（△は減少）

△64

891

未払又は未収消費税等の増減額

38,720

2,089

その他

2,057

△45,608

小計

227,922

270,242

利息の受取額

0

20,160

利息の支払額

△2,522

△1,197

助成金の受取額

2,500

3,900

法人税等の支払額

△11,228

△100,598

法人税等の還付額

12,577

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,249

192,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△910,036

有価証券の償還による収入

－

600,000

投資有価証券の売却による収入

583,237

－

有形固定資産の取得による支出

△4,700

△32,198

無形固定資産の取得による支出

△14,142

△11,750

無形固定資産の売却による収入

30,000

32,000

関係会社株式の取得による支出

△1,304

△1,900

敷金の差入による支出

－

△89,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

593,091

△413,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

8,416

9,619

新株予約権の発行による収入

－

690

配当金の支払額

△25,548

△51,392

自己株式の取得による支出

－

△117,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,131

△158,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

805,209

△380,140

現金及び現金同等物の期首残高

860,340

1,665,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,665,549

※ 1,285,408