トレンダーズ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

78,582

203,761

減価償却費

15,420

16,343

のれん償却額

3,989

4,088

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,087

1,395

減損損失

-

1,619

受取利息

△505

0

支払利息

1,498

2,522

助成金収入

△3,000

△2,500

受取手数料

△14,818

-

投資事業組合運用損益（△は益）

26,762

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10,000

固定資産除却損

-

12,509

固定資産売却損益（△は益）

-

△26,344

関係会社株式売却損益（△は益）

△60,000

-

関係会社株式評価損

-

17,500

新株予約権戻入益

△40

-

売上債権の増減額（△は増加）

△48,028

△96,355

たな卸資産の増減額（△は増加）

662

△9,736

仕入債務の増減額（△は減少）

56,225

36,247

未払金の増減額（△は減少）

58

35,425

未払費用の増減額（△は減少）

2,595

7,126

前受金の増減額（△は減少）

△808

△6,395

預り金の増減額（△は減少）

△13,049

△64

未払又は未収消費税等の増減額

△48,855

38,720

その他

△1,609

2,057

小計

△8,008

227,922

利息の受取額

505

0

利息の支払額

△1,498

△2,522

助成金の受取額

3,000

2,500

受取手数料の受取額

14,106

-

法人税等の支払額

△69,998

△11,228

法人税等の還付額

-

12,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,893

229,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△300,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

583,237

有形固定資産の取得による支出

△338

△4,700

有形固定資産の売却による収入

189

-

無形固定資産の取得による支出

△33,550

△14,142

無形固定資産の売却による収入

-

30,000

関係会社株式の取得による支出

△37,500

△1,304

関係会社株式の売却による収入

110,000

-

貸付金の回収による収入

92,000

-

事業譲渡による収入

10,785

-

事業譲受による支出

△3,700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,112

593,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

801

8,416

新株予約権の発行による収入

2,451

-

配当金の支払額

△25,332

△25,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,079

△17,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246,085

805,209

現金及び現金同等物の期首残高

1,106,425

860,340

現金及び現金同等物の期末残高

860,340

1,665,549