日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

253,819

727,469

減価償却費

61,698

54,724

株式報酬費用

△16

8,035

貸倒引当金の増減額（△は減少）

720

△2,035

為替差損益（△は益）

△14,725

△19,772

固定資産売却損益（△は益）

7

△14

固定資産除却損

195

2,199

関係会社清算損益（△は益）

△2,705

-

売上債権の増減額（△は増加）

△984,960

449,949

仕掛品の増減額（△は増加）

△2,610

22,843

立替金の増減額（△は増加）

△36,518

△847

前払金の増減額（△は増加）

1,228

-

未収入金の増減額（△は増加）

2,185

29

仕入債務の増減額（△は減少）

1,591

7,186

未払金の増減額（△は減少）

594,553

△317,861

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,217

13,587

前受収益の増減額（△は減少）

△13,057

-

前受金の増減額（△は減少）

1,894

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△2,474

預り金の増減額（△は減少）

△140,575

67,474

受取利息

△1,258

△1,406

支払利息

5,494

5,939

その他

△17,665

20,030

小計

△250,485

1,035,059

利息及び配当金の受取額

1,651

1,491

利息の支払額

△5,417

△5,901

法人税等の還付額

14,719

957

法人税等の支払額

△5,514

△111,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

△245,045

920,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,952

△6,369

定期預金の払戻による収入

4,459

4,068

有形固定資産の取得による支出

△8,768

△39,291

有形固定資産の売却による収入

23

14

無形固定資産の取得による支出

△11,334

△27,267

敷金及び保証金の差入による支出

△1,214

△8,615

敷金及び保証金の回収による収入

2,754

11,751

貸付金の回収による収入

2,200

2,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,833

△63,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

382,162

△270,000

長期借入金の返済による支出

△28,871

△14,938

自己株式の取得による支出

△156

-

配当金の支払額

△28

△24,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,107

△309,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,127

45,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,355

593,147

現金及び現金同等物の期首残高

1,580,416

1,708,771

現金及び現金同等物の期末残高

1,708,771

2,301,919