日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,072

253,819

減価償却費

77,125

61,698

株式報酬費用

1,120

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

720

為替差損益（△は益）

7,546

△14,725

固定資産売却損益（△は益）

-

7

固定資産除却損

790

195

関係会社清算損益（△は益）

-

△2,705

売上債権の増減額（△は増加）

86,186

△984,960

仕掛品の増減額（△は増加）

17,112

△2,610

立替金の増減額（△は増加）

277,771

△36,518

前払金の増減額（△は増加）

70,976

1,228

未収入金の増減額（△は増加）

19,299

2,185

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,458

1,591

未払金の増減額（△は減少）

△52,085

594,553

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,789

40,217

前受収益の増減額（△は減少）

△54,717

△13,057

前受金の増減額（△は減少）

△131,523

1,894

預り金の増減額（△は減少）

139,839

△140,575

受取利息

△1,433

△1,258

支払利息

4,756

5,494

その他

△49,167

△17,665

小計

422,077

△250,485

利息及び配当金の受取額

1,414

1,651

利息の支払額

△4,884

△5,417

法人税等の還付額

2,336

14,719

法人税等の支払額

△16,142

△5,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

404,801

△245,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,254

△4,952

定期預金の払戻による収入

13,683

4,459

有形固定資産の取得による支出

△5,389

△8,768

有形固定資産の売却による収入

-

23

無形固定資産の取得による支出

△10,700

△11,334

敷金及び保証金の差入による支出

△1,953

△1,214

敷金及び保証金の回収による収入

134

2,754

貸付金の回収による収入

22,200

2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,279

△16,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

137,200

382,162

長期借入れによる収入

4,756

-

長期借入金の返済による支出

△24,592

△28,871

株式の発行による収入

10,016

-

自己株式の取得による支出

△29

△156

配当金の支払額

△12,347

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,003

353,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,699

37,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505,826

128,355

現金及び現金同等物の期首残高

1,074,590

1,580,416

現金及び現金同等物の期末残高

1,580,416

1,708,771