日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,747

1,072

減価償却費

81,149

77,125

株式報酬費用

2,695

1,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,386

76

為替差損益（△は益）

△360

7,546

固定資産除却損

2,264

790

売上債権の増減額（△は増加）

43,692

86,186

仕掛品の増減額（△は増加）

△46,862

17,112

立替金の増減額（△は増加）

△68,562

277,771

前払金の増減額（△は増加）

△71,674

70,976

未収入金の増減額（△は増加）

△15,520

19,299

仕入債務の増減額（△は減少）

3,203

△3,458

未払金の増減額（△は減少）

△366

△52,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,216

10,789

前受収益の増減額（△は減少）

56,574

△54,717

前受金の増減額（△は減少）

△15,230

△131,523

預り金の増減額（△は減少）

△282

139,839

受取利息

△2,008

△1,433

支払利息

3,686

4,756

その他

△20,398

△49,167

小計

32,915

422,077

利息及び配当金の受取額

1,987

1,414

利息の支払額

△3,682

△4,884

法人税等の還付額

－

2,336

法人税等の支払額

△69,353

△16,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,133

404,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△86

△20,254

定期預金の払戻による収入

49,020

13,683

有形固定資産の取得による支出

△71,671

△5,389

無形固定資産の取得による支出

△25,459

△10,700

敷金及び保証金の差入による支出

△2,206

△1,953

敷金及び保証金の回収による収入

1,149

134

貸付けによる支出

△37,650

-

貸付金の回収による収入

2,200

22,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,704

△2,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

280,000

137,200

長期借入れによる収入

60,000

4,756

長期借入金の返済による支出

△16,298

△24,592

株式の発行による収入

4,507

10,016

自己株式の取得による支出

△97

△29

配当金の支払額

△12,263

△12,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,848

115,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

△957

△11,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

192,052

505,826

現金及び現金同等物の期首残高

882,537

1,074,590

現金及び現金同等物の期末残高

1,074,590

1,580,416