日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

139,091

90,747

減価償却費

83,001

81,149

株式報酬費用

1,575

2,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△257

1,386

為替差損益（△は益）

2,705

△360

固定資産除却損

2,533

2,264

売上債権の増減額（△は増加）

△66,968

43,692

仕掛品の増減額（△は増加）

1,757

△46,862

立替金の増減額（△は増加）

△125,771

△68,562

前払金の増減額（△は増加）

△65

△71,674

未収入金の増減額（△は増加）

△6,642

△15,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△458

3,203

未払金の増減額（△は減少）

4,165

△366

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,077

△11,216

前受収益の増減額（△は減少）

25,091

56,574

前受金の増減額（△は減少）

133,385

△15,230

預り金の増減額（△は減少）

7,499

△282

受取利息

△1,537

△2,008

支払利息

3,337

3,686

その他

5,975

△20,398

小計

220,497

32,915

利息及び配当金の受取額

1,431

1,987

利息の支払額

△3,243

△3,682

法人税等の還付額

18,679

－

法人税等の支払額

△10,632

△69,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,732

△38,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,603

△86

定期預金の払戻による収入

13,640

49,020

有形固定資産の取得による支出

△72,776

△71,671

無形固定資産の取得による支出

△8,197

△25,459

敷金及び保証金の差入による支出

△4,856

△2,206

敷金及び保証金の回収による収入

5,372

1,149

貸付けによる支出

－

△37,650

貸付金の回収による収入

2,200

2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,220

△84,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△80,000

280,000

長期借入れによる収入

－

60,000

長期借入金の返済による支出

△54,988

△16,298

株式の発行による収入

1,502

4,507

自己株式の取得による支出

△85

△97

配当金の支払額

△12,168

△12,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,740

315,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,716

△957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,944

192,052

現金及び現金同等物の期首残高

894,481

882,537

現金及び現金同等物の期末残高

882,537

1,074,590