日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

25,384

△27,674

減価償却費

37,179

54,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,505

△246

為替差損益（△は益）

△4,892

△3,590

持分法による投資損益（△は益）

2,072

－

固定資産除却損

40

773

固定資産売却損益（△は益）

△35

460

売上債権の増減額（△は増加）

△17,464

△4,749

仕掛品の増減額（△は増加）

△41,232

17,154

株式交付費

200

210

立替金の増減額（△は増加）

△377,910

△32,490

仕入債務の増減額（△は減少）

1,165

348

未払金の増減額（△は減少）

12,137

25,796

前受収益の増減額（△は減少）

10,619

3,810

前受金の増減額（△は減少）

54,001

△47,537

預り金の増減額（△は減少）

1,042

18,161

受取利息

△387

△1,070

支払利息

3,133

6,467

その他

△28,111

4,075

小計

△321,554

14,124

利息及び配当金の受取額

428

1,070

利息の支払額

△3,781

△6,185

法人税等の還付額

－

16,810

法人税等の支払額

△45,463

△5,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

△370,370

20,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,970

△18,900

有形固定資産の取得による支出

△39,969

△65,042

有形固定資産の売却による収入

354

213

無形固定資産の取得による支出

△26,199

△124,693

貸付金の回収による収入

6,574

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,298

△8,845

敷金及び保証金の回収による収入

2,095

556

その他

－

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,412

△216,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

450,000

190,000

長期借入れによる収入

100,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△70,060

△80,510

社債の償還による支出

△33,200

－

株式の発行による収入

9,550

5,040

配当金の支払額

－

△11,812

自己株式の取得による支出

△113

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

456,176

352,717

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,085

18,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,479

175,386

現金及び現金同等物の期首残高

423,048

458,528

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7,677

現金及び現金同等物の期末残高

458,528

641,591