日本エマージェンシーアシスタンス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

727,469

181,039

減価償却費

54,724

48,688

株式報酬費用

8,035

10,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,035

△125

為替差損益（△は益）

△19,772

△13,500

固定資産売却損益（△は益）

△14

-

固定資産除却損

2,199

236

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

449,949

484,630

仕掛品の増減額（△は増加）

22,843

39,854

立替金の増減額（△は増加）

△847

△273,274

仕入債務の増減額（△は減少）

7,186

7,321

未払金の増減額（△は減少）

△317,861

△245,198

未払又は未収消費税等の増減額

13,587

△120,442

契約負債の増減額（△は減少）

△2,474

133,445

預り金の増減額（△は減少）

67,474

67,638

受取利息

△1,406

△2,091

支払利息

5,939

5,080

その他

20,060

△5,840

小計

1,035,059

317,720

利息及び配当金の受取額

1,491

2,113

利息の支払額

△5,901

△5,065

法人税等の還付額

957

-

法人税等の支払額

△111,380

△320,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

920,227

△5,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,369

△20,097

定期預金の払戻による収入

4,068

-

有形固定資産の取得による支出

△39,291

△12,221

有形固定資産の売却による収入

14

-

無形固定資産の取得による支出

△27,267

△13,147

敷金及び保証金の差入による支出

△8,615

△2,256

敷金及び保証金の回収による収入

11,751

380

貸付金の回収による収入

2,592

3,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,116

△43,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△270,000

△30,000

長期借入金の返済による支出

△14,938

△12,000

自己株式の取得による支出

-

△35

配当金の支払額

△24,953

△57,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,891

△99,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,928

35,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593,147

△113,103

現金及び現金同等物の期首残高

1,708,771

2,301,919

現金及び現金同等物の期末残高

2,301,919

2,188,816