ユニバーサル園芸社

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成30年７月１日

　至　令和元年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

798,581

817,626

減価償却費

199,350

176,641

のれん償却額

79,721

102,203

減損損失

9,758

137,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,191

△415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,888

14,530

受取利息及び受取配当金

△3,094

△877

支払利息

89

2,703

為替差損益（△は益）

5,769

10,598

投資不動産賃貸料

△34,785

△28,127

不動産賃貸原価

16,008

16,260

売上債権の増減額（△は増加）

△19,909

△159,455

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,805

△24,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,140

65,068

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113

13,195

その他

53,048

98,218

小計

1,079,559

1,240,730

利息及び配当金の受取額

6,858

3,003

利息の支払額

△89

△2,703

法人税等の支払額

△285,607

△282,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

800,720

958,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

350,000

160,000

投資有価証券の取得による支出

△102,641

△129

有形固定資産の取得による支出

△241,944

△247,232

無形固定資産の取得による支出

△20,985

△900

投資不動産の賃貸に係る支出

△10,342

△10,839

投資不動産の賃貸による収入

29,140

29,399

定期預金の預入による支出

△205,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

100,000

200,000

保険積立金の積立による支出

△6,497

△2,478

保険積立金の払戻による収入

－

5,522

差入保証金の回収による収入

1,483

83,268

長期前払費用の取得による支出

△111

△22,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△230,759

△150,000

その他

△9,356

△978

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,015

△56,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△99,996

△72,472

自己株式の取得による支出

△91

△108

配当金の支払額

△95,959

△96,370

その他

△926

△5,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,972

△174,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,179

4,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,553

731,997

現金及び現金同等物の期首残高

1,687,791

1,938,344

現金及び現金同等物の期末残高

1,938,344

2,670,342