ユニバーサル園芸社

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

925,857

798,581

減価償却費

189,357

199,350

のれん償却額

85,758

79,721

減損損失

9,595

9,758

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,990

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,717

4,191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,585

5,888

受取利息及び受取配当金

△7,304

△3,094

支払利息

544

89

為替差損益（△は益）

△72,477

5,769

投資不動産賃貸料

△34,440

△34,785

不動産賃貸原価

15,115

16,008

売上債権の増減額（△は増加）

△89,993

△19,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,999

△11,805

仕入債務の増減額（△は減少）

25,606

△23,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,672

△113

その他

66,753

53,048

小計

1,085,015

1,079,559

利息及び配当金の受取額

14,142

6,858

利息の支払額

△544

△89

法人税等の支払額

△232,210

△285,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

866,402

800,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

460,000

350,000

投資有価証券の取得による支出

△60,859

△102,641

有形固定資産の取得による支出

△280,651

△241,944

無形固定資産の取得による支出

△15,167

△20,985

投資不動産の賃貸に係る支出

△9,472

△10,342

投資不動産の賃貸による収入

34,440

29,140

定期預金の預入による支出

△100,002

△205,000

定期預金の払戻による収入

150,000

100,000

保険積立金の積立による支出

△10,211

△6,497

事業譲受による支出

△568,036

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△230,759

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

18,690

－

その他

△23,622

△7,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

△404,893

△347,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△391,663

△99,996

自己株式の取得による支出

△162

△91

配当金の支払額

△84,082

△95,959

その他

△746

△926

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676,654

△196,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,930

△6,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,214

250,553

現金及び現金同等物の期首残高

1,872,006

1,687,791

現金及び現金同等物の期末残高

1,687,791

1,938,344