ユニバーサル園芸社

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ユニバーサル園芸社のキャッシュフロー計算書

（2017年6月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	738,556	925,857
減価償却費	104,014	189,357
のれん償却額	52,294	85,758
減損損失	2,587	9,595
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△3,990
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△952	2,717
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,955	3,585
受取利息及び受取配当金	△12,422	△7,304
支払利息	192	544
為替差損益（△は益）	69,268	△72,477
投資不動産賃貸料	△32,408	△34,440
不動産賃貸原価	17,274	15,115
売上債権の増減額（△は増加）	△6,145	△89,993
たな卸資産の増減額（△は増加）	△74,264	△24,999
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,735	25,606
未払消費税等の増減額（△は減少）	16,701	△6,672
その他	9,474	66,753
小計	878,390	1,085,015
利息及び配当金の受取額	15,382	14,142
利息の支払額	△192	△544
法人税等の支払額	△193,357	△232,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	700,223	866,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	100,000	460,000
投資有価証券の取得による支出	△118	△60,859
有形固定資産の取得による支出	△395,586	△280,651
無形固定資産の取得による支出	△4,643	△15,167
投資不動産の賃貸に係る支出	△11,436	△9,472
投資不動産の賃貸による収入	32,950	34,440
定期預金の預入による支出	△180,000	△100,002
定期預金の払戻による収入	380,000	150,000
保険積立金の積立による支出	△10,211	△10,211
事業譲受による支出	△228,699	△568,036
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	18,690
その他	△6,766	△23,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	△324,512	△404,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	△200,000
長期借入れによる収入	600,000	－
長期借入金の返済による支出	△41,665	△391,663
自己株式の取得による支出	△92	△162
配当金の支払額	△71,828	△84,082
その他	△1,109	△746
財務活動によるキャッシュ・フロー	685,304	△676,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	△80,004	30,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	981,010	△184,214
現金及び現金同等物の期首残高	890,996	1,872,006
現金及び現金同等物の期末残高	1,872,006	1,687,791