ユニバーサル園芸社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

618,479

683,421

減価償却費

54,468

60,944

のれん償却額

21,384

18,972

負ののれん発生益

－

△92,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,362

△3,512

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,512

5,797

受取利息及び受取配当金

△11,872

△11,901

投資不動産賃貸料

△46,405

△36,204

不動産賃貸原価

19,493

16,960

固定資産除却損

－

6,937

売上債権の増減額（△は増加）

52,993

△57,901

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,977

△26,428

仕入債務の増減額（△は減少）

16,178

13,933

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,377

3,312

その他

△15,631

18,814

小計

698,362

601,011

利息及び配当金の受取額

12,811

15,570

法人税等の支払額

△176,685

△274,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,487

342,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

△621,596

△118

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,895

有形固定資産の取得による支出

△36,108

△232,217

無形固定資産の取得による支出

△2,450

△6,127

投資不動産の賃貸に係る支出

△13,086

△10,967

投資不動産の賃貸による収入

45,995

35,261

定期預金の預入による支出

△400,000

△160,000

定期預金の払戻による収入

400,000

580,000

保険積立金の積立による支出

△10,211

△10,211

事業譲受による支出

 △4,285

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △634,716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 34,545

その他

△7,999

△109,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△549,741

△312,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△59,986

△59,770

自己株式の取得による支出

△135

－

その他

△1,721

△1,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,842

△61,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

1,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,029

△29,716

現金及び現金同等物の期首残高

997,741

920,712

現金及び現金同等物の期末残高

 920,712

 890,996