ユニバーサル園芸社

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和４年７月１日

　至　令和５年６月30日)

 当連結会計年度

(自　令和５年７月１日

　至　令和６年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,039,233

2,491,365

減価償却費

279,593

359,416

のれん償却額

91,706

206,868

負ののれん発生益

-

△18,327

減損損失

137,239

37,144

固定資産売却損益（△は益）

6,865

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,992

7,405

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,809

△49,582

受取利息及び受取配当金

△10,638

△18,925

支払利息

3,415

16,688

為替差損益（△は益）

△18,735

△84,769

投資不動産賃貸料

△35,437

△36,800

不動産賃貸原価

15,252

14,428

売上債権の増減額（△は増加）

△305,230

△125,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,437

△132

仕入債務の増減額（△は減少）

50,291

68,448

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,963

6,854

その他

△34,615

△103,602

小計

2,222,269

2,770,885

利息及び配当金の受取額

9,673

18,165

利息の支払額

△3,415

△16,688

法人税等の支払額

△648,452

△635,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,580,075

2,136,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△799,975

△300,273

投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△217,809

△218,448

無形固定資産の取得による支出

△28,563

△51,510

固定資産の売却による収入

39,600

-

投資不動産の賃貸に係る支出

△8,700

△8,061

投資不動産の賃貸による収入

35,599

36,613

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△30,697

△775,716

保険積立金の積立による支出

△2,478

△2,478

差入保証金の差入による支出

△20,012

△12,644

差入保証金の回収による収入

36,614

2,127

事業譲受による支出

△90,995

△451,772

その他

△3,151

21,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△990,570

△1,760,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,487

△718,899

短期借入金の返済による支出

-

△333,165

社債の償還による支出

-

△30,000

リース債務の返済による支出

△24,990

△42,045

自己株式の取得による支出

△156,241

△178,788

配当金の支払額

△104,493

△112,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△304,213

△1,415,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,961

102,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,253

△937,074

現金及び現金同等物の期首残高

4,753,781

5,060,035

現金及び現金同等物の期末残高

5,060,035

4,122,961