ユニバーサル園芸社

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　令和５年７月１日

　至　令和６年６月30日)

 当連結会計年度

(自　令和６年７月１日

　至　令和７年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,491,365

2,569,953

減価償却費

359,416

413,498

のれん償却額

206,868

296,824

負ののれん発生益

△18,327

－

減損損失

37,144

73,031

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,405

3,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49,582

△5,637

受取利息及び受取配当金

△18,925

△25,684

支払利息

16,688

7,674

為替差損益（△は益）

△84,769

109,918

投資不動産賃貸料

△36,800

△38,266

不動産賃貸原価

14,428

16,988

売上債権の増減額（△は増加）

△125,595

△9,116

棚卸資産の増減額（△は増加）

△132

29,111

仕入債務の増減額（△は減少）

68,448

△28,814

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,854

13,195

その他

△103,602

24,054

小計

2,770,885

3,449,791

利息及び配当金の受取額

18,165

21,733

利息の支払額

△16,688

△7,674

法人税等の支払額

△635,825

△877,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,136,537

2,586,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△700

△100,270

定期預金の払戻による収入

13,162

390

投資有価証券の取得による支出

△300,273

△600,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△218,448

△483,170

無形固定資産の取得による支出

△51,510

△71,057

投資不動産の賃貸に係る支出

△8,061

△10,363

投資不動産の賃貸による収入

36,613

38,506

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△775,716

△698,314

保険積立金の積立による支出

△2,478

△2,478

差入保証金の差入による支出

△12,644

△19,192

差入保証金の回収による収入

2,127

9,730

事業譲受による支出

△451,772

－

その他

9,254

10,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,760,448

△1,725,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△718,899

△89,070

短期借入金の返済による支出

△333,165

－

社債の償還による支出

△30,000

－

リース債務の返済による支出

△42,045

△102,827

自己株式の取得による支出

△178,788

△226,191

配当金の支払額

△112,439

△116,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,415,337

△534,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

102,174

△100,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△937,074

225,719

現金及び現金同等物の期首残高

5,060,035

4,122,961

現金及び現金同等物の期末残高

4,122,961

4,348,681