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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

941,571

45,710

減価償却費

550,121

500,742

減損損失

40,155

－

のれん償却額

14,080

17,088

負ののれん償却額

△12,393

△12,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,584

2,414

賞与引当金の増減額（△は減少）

68,370

△61,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△95,200

前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）

△18,807

△8,694

補助金返還損失引当金の増減額

－

62,680

受取利息及び受取配当金

△38,285

△27,835

支払利息

25,434

12,330

為替差損益（△は益）

△50

130

持分法による投資損益（△は益）

△3,863

1,311

保険解約返戻金

△54,243

△6,078

固定資産売却損益（△は益）

29,036

715,671

固定資産除却損

56,680

21,008

売上債権の増減額（△は増加）

54,756

△123,085

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,117

9,901

未収消費税等の増減額（△は増加）

29,402

△15,774

仕入債務の増減額（△は減少）

8,947

△33,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,962

△12,865

前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）

△47,532

10,225

その他

156,304

△64,961

小計

1,846,115

937,111

利息及び配当金の受取額

15,508

19,991

保険解約返戻金の受取額

54,243

1,669

利息の支払額

△25,926

△12,229

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△159,592

△468,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,730,347

477,705

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,069,740

△1,068,000

定期預金の払戻による収入

1,320,540

1,109,320

供託金の預入による支出

△1,200,150

△283,000

供託金の返還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△138,718

△306,130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△24,294

有形固定資産の売却による収入

16,006

626,735

無形固定資産の取得による支出

△306

△2,378

固定資産の除却による支出

△30,915

△2,117

投資有価証券の償還による収入

1,200,000

153,000

貸付けによる支出

△182,000

△113,865

貸付金の回収による収入

15,819

15,612

営業保証金の差入による支出

△3,872

△6,000

営業保証金の回収による収入

38,873

26,936

その他

△4,047

△924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,511

124,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

82,000

△302,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20,723

△3,668

長期借入れによる収入

260,000

820,000

長期借入金の返済による支出

△1,377,009

△955,952

配当金の支払額

△115,439

△134,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,171

△576,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

520,716

26,512

現金及び現金同等物の期首残高

1,139,055

1,659,771

現金及び現金同等物の期末残高

1,659,771

1,686,284