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こころネットのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	790,297	740,925
減価償却費	397,518	395,610
減損損失	26,951	6,261
のれん償却額	102,837	147,382
負ののれん償却額	△12,393	△12,393
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59,367	△35,242
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,180	700
前受金復活損失引当金の増減額（△は減少）	△2,340	△4,367
受取利息及び受取配当金	△9,965	△8,696
支払利息	1,178	1,181
為替差損益（△は益）	126	12,291
持分法による投資損益（△は益）	21,530	86,897
受取保険金	△2,092	△2,362
固定資産売却損益（△は益）	△5,862	△1,917
固定資産除却損	15,135	16,849
資産除去債務履行差額	－	6,591
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△3,813
補助金収入	△3,120	△550
売上債権の増減額（△は増加）	25,157	37,148
棚卸資産の増減額（△は増加）	49,918	8,676
未収消費税等の増減額（△は増加）	△4,433	14,054
仕入債務の増減額（△は減少）	△91,510	8,666
未払金の増減額（△は減少）	△9,454	△155,063
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,833	△16,436
前払式特定取引前受金の増減額（△は減少）	△23,621	△35,136
長期未払金の増減額（△は減少）	2,139	△7,579
その他	△59,407	18,440
小計	1,141,208	1,218,118
利息及び配当金の受取額	6,478	5,998
利息の支払額	△1,174	△1,188
補助金の受取額	3,120	550
保険金の受取額	2,092	2,362
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△91,967	△114,567
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,059,758	1,111,272

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
供託金の預入による支出	△276,000	△130,000
供託金の返還による収入	250	－
有形固定資産の取得による支出	△701,017	△496,956
有形固定資産の売却による収入	301,030	219,711
無形固定資産の取得による支出	△2,001	△720
固定資産の除却による支出	△40,888	△35,471
資産除去債務の履行による支出	－	△10,020
投資有価証券の売却による収入	－	5,501
投資有価証券の償還による収入	276,000	130,000
貸付金の回収による収入	39,795	27,152
営業保証金の差入による支出	△53,200	△44,200
営業保証金の回収による収入	23,814	22,117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△858,202	－
その他	△3,256	△55,041
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,293,676	△367,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,104	△5,844
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△535,591	△65,800
自己株式の取得による支出	－	△273,000
配当金の支払額	△112,930	△113,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	△649,626	△157,995
現金及び現金同等物に係る換算差額	△126	△12,291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△883,671	573,058
現金及び現金同等物の期首残高	4,005,913	3,122,242
現金及び現金同等物の期末残高	3,122,242	3,695,300