こころネット

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,593,091

2,578,284

受取手形及び売掛金

717,246

841,249

有価証券

150,831

193,701

商品及び製品

434,695

424,210

仕掛品

47,051

55,102

原材料及び貯蔵品

32,467

30,959

繰延税金資産

154,334

174,073

未収還付法人税等

2,708

192,915

その他

365,578

584,582

貸倒引当金

△94,908

△99,090

流動資産合計

4,403,097

4,975,988

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

6,320,939

5,359,713

機械装置及び運搬具（純額）

63,236

81,368

土地

4,961,311

4,426,942

リース資産（純額）

12,749

7,825

建設仮勘定

695

32,511

その他（純額）

63,751

54,153

有形固定資産合計

11,422,683

9,962,515

無形固定資産

のれん

141,645

214,970

その他

40,725

33,287

無形固定資産合計

182,370

248,257

投資その他の資産

投資有価証券

1,676,095

1,509,136

長期貸付金

41,156

48,031

繰延税金資産

22,635

249,295

営業保証金

640,004

618,719

供託金

1,204,150

1,487,050

その他

1,480,923

1,358,924

貸倒引当金

△29,991

△28,223

投資その他の資産合計

5,034,974

5,242,934

固定資産合計

16,640,027

15,453,707

資産合計

21,043,124

20,429,696

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

361,055

342,318

短期借入金

482,000

180,000

1年内返済予定の長期借入金

631,360

570,760

リース債務

5,063

2,296

未払法人税等

270,342

35,176

賞与引当金

224,202

167,700

その他

696,565

631,786

流動負債合計

2,670,589

1,930,038

固定負債

長期借入金

1,265,521

1,190,169

リース債務

9,678

7,382

繰延税金負債

31,784

26,883

前受金復活損失引当金

45,997

37,303

補助金返還損失引当金

－

62,680

資産除去債務

144,625

165,937

負ののれん

105,341

92,948

前払式特定取引前受金

7,828,827

7,839,052

その他

244,685

241,921

固定負債合計

9,676,461

9,664,279

負債合計

12,347,051

11,594,318

純資産の部

株主資本

資本金

500,658

500,658

資本剰余金

2,032,312

2,032,312

利益剰余金

6,059,853

6,171,040

自己株式

△120

△120

株主資本合計

8,592,704

8,703,892

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

28,255

42,881

為替換算調整勘定

75,114

88,603

その他の包括利益累計額合計

103,369

131,485

純資産合計

8,696,073

8,835,377

負債純資産合計

21,043,124

20,429,696