ウチヤマホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,188,242 | △129,303 |
| 減価償却費 | 653,575 | 638,697 |
| 減損損失 | 467,533 | 387,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,903 | △1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,783 | 25,326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,576 | △116,140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 124,504 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 555 | 3,827 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,476 | △37,961 |
| 支払利息 | 59,521 | 59,931 |
| 固定資産除却損 | 24,710 | 5,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △89,177 | △21,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △942 | △2,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,842 |
| 保険差益 | △39,350 | － |
| 助成金収入 | △183,671 | △1,030,703 |
| 臨時休業等による損失 | 392,357 | 613,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,181 | △45,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,098 | 651,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △225,343 | 293,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,821 | 44,397 |
| その他 | △49,405 | 7,275 |
| 小計 | △260,999 | 1,478,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,941 | 35,568 |
| 利息の支払額 | △58,735 | △60,163 |
| 保険金の受取額 | 52,600 | － |
| 助成金の受取額 | 183,671 | 1,030,703 |
| 臨時休業等による支出 | △367,095 | △582,958 |
| 法人税等の支払額 | △545,793 | △448,983 |
| 法人税等の還付額 | 98,087 | 262,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △857,323 | 1,715,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,629,838 | △1,233,672 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △12,800 | △1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242,666 | 22,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,150 | △2,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,200 | △91,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,450 | △410,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,392 | 202,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △1,970 |
| 定期預金の預入による支出 | △445,955 | △614,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,470 | 600,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,413 | △52,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,829 | 81,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | △135,532 | △113,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | 328,468 | 61,411 |
| 貸付けによる支出 | △25,128 | △9,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,015 | 55,764 |
| その他 | 10 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,272,616 | △1,505,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 953,200 | 1,205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,786,100 | 3,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,049,026 | △3,112,415 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △166,396 | △97,479 |
| 配当金の支払額 | △193,939 | △97,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,269,938 | 917,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,295 | 498 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,702 | 1,128,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,371,661 | 10,509,363 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21,923 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,509,363 | 11,659,375 |
