ウチヤマホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 231,351 | △1,188,242 |
| 減価償却費 | 774,095 | 653,575 |
| 減損損失 | 1,078,457 | 467,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | △1,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,893 | △5,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17,135 | 9,576 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | 555 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 1,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,550 | △46,476 |
| 支払利息 | 60,102 | 59,521 |
| 固定資産除却損 | 11,209 | 24,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △89,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △942 |
| 保険差益 | - | △39,350 |
| 助成金収入 | - | △183,671 |
| 臨時休業等による損失 | - | 392,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △116,562 | 10,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,220,175 | 7,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △213,926 | △225,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45,576 | △56,821 |
| その他 | △285,999 | △49,405 |
| 小計 | 3,767,163 | △260,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,594 | 40,941 |
| 利息の支払額 | △61,740 | △58,735 |
| 保険金の受取額 | - | 52,600 |
| 助成金の受取額 | - | 183,671 |
| 臨時休業等による支出 | - | △367,095 |
| 法人税等の支払額 | △769,105 | △545,793 |
| 法人税等の還付額 | 109,321 | 98,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,072,233 | △857,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,621,825 | △1,629,838 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △11,000 | △12,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,736 | 242,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △472 | △21,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,900 | △32,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △120,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354,176 | 121,392 |
| 定期預金の預入による支出 | △285,036 | △445,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,806 | 400,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82,761 | △58,413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,683 | 62,829 |
| 保険積立金の積立による支出 | △183,793 | △135,532 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 328,468 |
| 貸付けによる支出 | △132,332 | △25,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,801 | 53,015 |
| その他 | △30 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,672,948 | △1,272,616 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 722,600 | 953,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,680,000 | 4,786,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,764,039 | △3,049,026 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △270,767 | △166,396 |
| 配当金の支払額 | △194,137 | △193,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,655 | 2,269,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,634 | △2,295 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,515,574 | 137,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,856,086 | 10,371,661 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,371,661 | 10,509,363 |
