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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,188,242
△129,303
減価償却費
653,575
638,697
減損損失
467,533
387,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,903
△1,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,783
25,326
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9,576
△116,140
契約負債の増減額（△は減少）
－
124,504
株主優待引当金の増減額（△は減少）
555
3,827
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,008
受取利息及び受取配当金
△46,476
△37,961
支払利息
59,521
59,931
固定資産除却損
24,710
5,640
固定資産売却損益（△は益）
△89,177
△21,032
投資有価証券売却損益（△は益）
△942
△2,000
関係会社株式売却損益（△は益）
5,842
保険差益
△39,350
助成金収入
△183,671
△1,030,703
臨時休業等による損失
392,357
613,996
売上債権の増減額（△は増加）
10,181
△45,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,098
651,537
未払消費税等の増減額（△は減少）
△225,343
293,808
仕入債務の増減額（△は減少）
△56,821
44,397
その他
△49,405
7,275
小計
△260,999
1,478,984
利息及び配当金の受取額
40,941
35,568
利息の支払額
△58,735
△60,163
保険金の受取額
52,600
助成金の受取額
183,671
1,030,703
臨時休業等による支出
△367,095
△582,958
法人税等の支払額
△545,793
△448,983
法人税等の還付額
98,087
262,212
△857,323
1,715,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,629,838
△1,233,672
有形固定資産の除却による支出
△12,800
△1,900
有形固定資産の売却による収入
242,666
22,736
無形固定資産の取得による支出
△21,150
△2,887
資産除去債務の履行による支出
△32,200
△91,200
投資有価証券の取得による支出
△120,450
△410,000
投資有価証券の売却による収入
121,392
202,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,970
定期預金の預入による支出
△445,955
△614,481
定期預金の払戻による収入
400,470
600,479
敷金及び保証金の差入による支出
△58,413
△52,207
敷金及び保証金の回収による収入
62,829
81,024
保険積立金の積立による支出
△135,532
△113,591
保険積立金の解約による収入
328,468
61,411
貸付けによる支出
△25,128
△9,307
貸付金の回収による収入
53,015
55,764
10
2,170
△1,272,616
△1,505,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
953,200
1,205,000
長期借入れによる収入
4,786,100
3,080,000
長期借入金の返済による支出
△3,049,026
△3,112,415
社債の償還による支出
△60,000
割賦債務の返済による支出
△166,396
△97,479
配当金の支払額
△193,939
△97,245
2,269,938
917,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,295
498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137,702
1,128,088
現金及び現金同等物の期首残高
10,371,661
10,509,363
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,923
現金及び現金同等物の期末残高
11,659,375
