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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
231,351
△1,188,242
減価償却費
774,095
653,575
減損損失
1,078,457
467,533
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,138
△1,903
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,893
△5,783
ポイント引当金の増減額（△は減少）
17,135
9,576
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2,715
555
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,503
1,008
受取利息及び受取配当金
△30,550
△46,476
支払利息
60,102
59,521
固定資産除却損
11,209
24,710
固定資産売却損益（△は益）
-
△89,177
投資有価証券売却損益（△は益）
△942
保険差益
△39,350
助成金収入
△183,671
臨時休業等による損失
392,357
売上債権の増減額（△は増加）
△116,562
10,181
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,220,175
7,098
未払消費税等の増減額（△は減少）
△213,926
△225,343
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,576
△56,821
その他
△285,999
△49,405
小計
3,767,163
△260,999
利息及び配当金の受取額
26,594
40,941
利息の支払額
△61,740
△58,735
保険金の受取額
52,600
助成金の受取額
183,671
臨時休業等による支出
△367,095
法人税等の支払額
△769,105
△545,793
法人税等の還付額
109,321
98,087
3,072,233
△857,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,621,825
△1,629,838
有形固定資産の除却による支出
△11,000
△12,800
有形固定資産の売却による収入
77,736
242,666
無形固定資産の取得による支出
△472
△21,150
資産除去債務の履行による支出
△16,900
△32,200
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△120,450
投資有価証券の売却による収入
354,176
121,392
定期預金の預入による支出
△285,036
△445,955
定期預金の払戻による収入
283,806
400,470
敷金及び保証金の差入による支出
△82,761
△58,413
敷金及び保証金の回収による収入
94,683
62,829
保険積立金の積立による支出
△183,793
△135,532
保険積立金の解約による収入
328,468
貸付けによる支出
△132,332
△25,128
貸付金の回収による収入
50,801
53,015
△30
10
△1,672,948
△1,272,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
722,600
953,200
長期借入れによる収入
2,680,000
4,786,100
長期借入金の返済による支出
△2,764,039
△3,049,026
社債の償還による支出
△60,000
割賦債務の返済による支出
△270,767
△166,396
配当金の支払額
△194,137
△193,939
113,655
2,269,938
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,634
△2,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,515,574
137,702
現金及び現金同等物の期首残高
8,856,086
10,371,661
現金及び現金同等物の期末残高
10,509,363
